تسلا پیش تر از هر پیش بینی ای
انتظار می‌رود شرکت تسلا گزارش درآمدی خود را در تاریخ 26/01/2022 پس از بسته شدن بازار منتشر کند. این گزارش سه ماهه مالی منتهی به دسامبر 2021 را پوشش می دهد. بر اساس تحقیقات سرمایه گذاری Zacks، بر اساس پیش بینی شش تحلیلگر، پیش بینی اجماع EPS برای این سه ماهه 1.68 دلار است. EPS گزارش شده برای سه ماهه مشابه سال گذشته 0.24 دلار بود.
تا کنون، تسلا موفق شده است که در سال 2021 همه انتظارات را از بین ببرد، بنابراین انتظار یک رکورد جدید برای طرفداران و سرمایه گذاران آن به یک عادت تبدیل شده است. و این در حالی اتفاق می افتد که اکثر بازیگران بزرگ دیگر صنعت خودرو از جمله تویوتا، مرسدس و غیره به دلیل مشکلات زنجیره تامین جهانی نتوانستند به اهداف تولید خود برسند.
بر اساس داده های منتشر شده توسط این شرکت، تسلا 308600 دستگاه خودرو در سه ماهه چهارم سال 2021 تحویل داده است که بسیار بیشتر از انتظارات 270000 عدد تحلیلگران و نزدیک به 30 درصد نسبت به 242300 دستگاه در سه ماهه سوم افزایش یافته است. همچنین، 936000 خودرو تحویل شده در سال 2021 که تقریبا دو برابر بیشتر از سال 2020 است، بیش از 897000 خودرو برآورد شده تحلیلگران بوده است. از این خودروهای تحویلی، 90 درصد مدل 3 و مدل Y بودند. بقیه خودروهای با قیمت بالاتر (مدل S و X) بودند.
پس از سال‌ها باور کردن به مدیریت و برنامه‌های آقای ایلان ماک، تسلا سرانجام توانست در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹ برای اولین بار به سود برسد و از آن زمان، آنها موفق شدند هر سال تحویل خود را دو برابر کنند. و اکنون، هدف رسیدن به تحویل 20 میلیون خودروی الکتریکی در سال تا سال 2030 است. توییت آقای ماسک بود: "بیایید 20 میلیون رو اجرایی کنیم".
برای دستیابی به این هدف، تنها افتتاح کارخانه های جدید و خطوط تولید در آلمان و تگزاس کافی نخواهد بود. افزایش تقاضا و یافتن سهم کافی از بازار نیز مهم خواهند بود. فولکس واگن، جنرال موتورز، فورد و استارت آپ های چینی خودرو های برقی رقبای اصلی تسلا برای به دست آوردن سهم بازار خود هستند، به خصوص در مدل های ارزان تر. Lucid Air و Porsche Taycan نیز رقبای اصلی در مدل های گران قیمت هستند. محبوب‌ترین خودروی الکتریکی فولکس واگن در اروپا، ID.3، بیشترین سهم بازار را در اروپا دارد، بنابراین کارخانه تسلا در برلین کار بسیار سختی برای به دست آوردن سهم بازار خود خواهد داشت. Nio و Xpeng چینی نیز در سه ماهه چهارم 25034 و 41751 دستگاه خودرو تحویل دادند، بنابراین، در بازار داخلی چین نیز رقابت برای تسلا در سال های آینده سخت تر خواهد بود.
پیش نمایش درآمدی با جزئیات بیشتر:
سود به ازای هر سهم (EPS): برآورد اجماع وال استریت 2.3 دلار درآمد برای هر سهم است. پیش‌بینی Estimize (وب‌سایت جمع آوری داده و برآورد مالی)، سود را کمی بالاتر در 2.51 دلار برای هر سهم دیده است.
درآمد کل: اجماع وال استریت برای این سه ماهه 17.112 میلیارد دلار است. و Estimize، انتظار درآمد بالاتر در 17.416 میلیارد دلاری را دارد.
هدف یک ساله قیمت: 1074.69- 1400 دلار.
تحلیل حرکت سهام:
قیمت فعلی، 25 درصد کمتر از بالاترین قیمت تسلا در نوامبر 1242.53 است و در سطح بسیار مهمی در حدود 900-950 دلار معامله می شود. شکستن زیر این سطح می تواند قیمت را تا 780 دلار تحت فشار قرار دهد. قبل از این سطح، EMA200 در حدود 852.00 دلار، اولین و یک سطح کلیدی پشتیبانی است. گزارش منفی می تواند این سطوح را در کانون توجه قرار دهد. از سوی دیگر، در حالی که یک گزارش مثبت مورد انتظار می تواند از روند صعودی نمودار حمایت کند، ما همچنین باید از احساسات کلی بازار نیز پیروی کنیم. از منظر حجم، همانطور که در شکل زیر می بینیم، حجم و 20 DMA در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند که سیگنال تعادل مجدد در بازار بین حجم بازار و قیمت سهم است. بنابراین، افزایش از این سطح می تواند محتمل تر باشد.
