تجربۀ معامله نشان داده است که دو الگوی شمعی بهتر از سایر الگوها هستند. کارکرد این دو الگوی شعی به قدری خوب است که اکثر معامله گران باتجربه از آنها استفاده می کنند.
ما در این مقاله قصد داریم نحوۀ تشخیص آنها را بیان کنیم بطوریکه هیچ نکتۀ مبهمی باقی نماند و سپس یک استراتژی ترکیبی را توضیح می دهیم که از این دو الگوی شمعی استفاده می کند. به این ترتیب شما می توانید معاملات سودمندتان را شروع کنید.
قبل از هرچیز، لازم است به این نکتۀ مهم همیشه توجه داشته باشیم که باید همۀ الگوهای نمودار را به خوبی بشناسیم و بدانیم که هیچ الگوی شمعی جادویی وجود ندارد که بتواند در 80% از معاملات سود بدهید. در عوض بهتر است که الگوهای شعی را بخش کوچکی از یک پازلل بزرگتر در نظر بگیرید. در واقع، استراتژی معاملاتی شما، کل پازل است و الگوی شمعی ای که انتخاب می کنید فقط بخشی کوچکی از آن را تشکیل می دهد.
باید الگوهای شمعی از را پیدا کنید که بهترین کارکرد را برای شما دارند و برای استراتژی تان مناسب تر هستند.
در ادامه با ذکر یک مثال، همۀ روال کار را توضیح می دهیم!
قصد داریم الگوهای زیر را بررسی کنیم:
- الگوی پوششی صعودی
- الگوی پوششی نزولی
- الگوی چکش
- الگوی ستاره دنباله دار
یکی از کلیدی ترین بخش های یک استراتژی معاملاتی خوب داشتن قانون برای هر بخش از استراتژی است. از آنجائیکه این استراتژی قرار است بر اساس تمدید روند باشد پس اولین قانون ما این است که
از 20 EMA و 50 EMA استفاده کنیم تا بتوانیم روند و جهت بازار را تشخیص دهیم
ضمناً ما روند را با مناطقی که حجم معاملات بالا است ترکیب می کنیم:
- 20 EMA و 50 EMA که اغلب به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند
- حداقل و حداکثر مقادیر اندیکاتور Stochastic (پایین 20، بالای 80)
- سطح حمایت یا مقاومت که کمتر از 100 کندل (شمع) باشد
اکنون 2 مورد از موارد فوق باید محقق شوند.
نقاط ورود
- میله های پوششی صعودی یا نزولی
- میله های چکشی یا ستارۀ دنباله دار
اکنون 1 مورد از دو شرط فوق باید محقق شود..
توقف ضرر و کسب سود:
- 1xATR بالا یا پایین شمع ورود
- 1/1.4 نسبت ریسک به ریوارد (R/R)
اکنون همۀ قوانین وجود دارند، اولین قدم مان این است که روند بازار را پیدا کنیم. برای پیدا کردن روند بازار از 20 EMA و 50 EMA استفاده می کنیم. بطوریکه اگر 20 EMA پایین 50 EMA باشد معنایش این است که بازار در یک روند نزولی است و باید به دنبال فرصت های فروش باشیم.
قدم بعدی ما این است که 2 منطقه از 3 منطقۀ دارای بالاترین حجم معاملات که در بالا به آنها اشاره شد را پیدا کنیم. اکنون مشاهده می کنیم که 20 EMA در حال ورود به منطقه ای است که حجم معاملاتی بالایی دارد. همچنین می توانیم ببینم که میلۀ ستارۀ دنباله دار بر خلاف جهت 20 EMA است.
پرسش بعدی که باید پاسخ دهیم این است که آیا اندیکاتور Stochastic به حداقل و حداکثر مقادیر خودش رسیده است یا خیر. اگر این اندیکاتور به بالای 80 (سقف خرید) رسیده باشد یعنی اینکه به بالاترین مقادیرش رسیده است.
2 شرط از 3 شرط محقق شده اند.
نمودار را بررسی کنید
اکنون همۀ کاری که باید انجام دهیم این است که یک معاملۀ فروش با نیست ریسک به ریوارد 1/1.4 R/R باز کنیم و برایش توقف ضرر و کسب سود را تعیین کنیم. توقف ضرر باید 1xATR بالاتر از شمع ورود به بازار باشد که در اینجا 1.63687 و کسب سود نیز باید 1.4xATR پایین تر از شمع ورود باشد که در اینجا 1.62315 است.
همانطوریکه در نمودار مشخص است، این استراتژی اکنون کار می کند و به مرور یاد خواهید گرفت که هیچ استراتژی نمی تواند همیشه درست کار کند. شما باید همۀ مراحل را با دقت انجام دهید و از قوانینی که مطمئن شده اید مؤثر هستند پیروی کنید و همه را با استراتژی دنبال کردن روند ترکیب کنید. متوجه خواهید شد که استراتژی ها گاهی اوقات خیلی خوب کار می کنند و گاهی اوقات نیز کار می کنند که البته طبیعی است و بخشی از معاملۀ روند محسوب می شود.
اگر به این استراتژی علاقه دارید و می خواهید آن را آزمایش کنید، از شما دعوت می کنیم که آن را در یک حساب مجازی امتحان کنید. موفق باشید!
سلام مفیدهست