نمودار شمعی (کندل استیک) و الگوهای نمودار شمعی، مهمترین چیزهای هستند که برای انجام معامله باید با آنها آشنا باشید. بدون شناخت نمودار شمعی (کندل استیک) نمی توانید قیمت ها را بخوانید و نمی توانید تشخیص دهید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است تا بر اساس آن بتوانید یک تصمیم گیری دقیق برای معاملات تان داشته باشید. به همین دلیل، شناخت کامل نمودار شمعی (کندل استیک) و الگوهای شمعی همۀ آن چیزی است که برای زیربنای انجام معاملات موفق نیاز دارید.
ما در این مقاله چگونگی خواندن نمودار شمعی (کندل استیک) را به شما توضیح خواهیم داد.
نحوۀ خواندن نمودار شمعی (کندل استیک)
در اینجا دو شمع (کندل) داریم. آنچه این دو نشان می دهد عبارت است از حرکت قیمت در دورۀ زمانی نمودار (روزانه، یک ساعته، چهارساعته و غیره). فرض می کنیم که این دو شمع مربوط به یک نمودار چهارساعته (H4) می شوند. یعنی اینکه هر شمع یک نوسان قیمت در طی چهارساعت را نشان می دهد. همانطوریکه در این تصویر مشخص است هر شمع از دو بخش بدنه و سایه (فتیله) تشکیل شده است. اگر رنگ شمع سبز باشد معنایش این است که قیمت در طی چهارساعت بالاتر از زمان شروع بسته شده است و اگر پایین تر بسته شود رنگ بدنه قرمز می شود. سایه نیز بالاترین و پایین ترین قیمت در مدت زمان چهارساعت را نشان می دهد.
در مورد سایر دوره های زمانی نمودار نیز وضعیت دقیقاً به همین شکل و تنها فرقش این است که بدنۀ شمع یک مدت زمان متفاوت را نشان می دهد.
اکنون که متوجه شدید نمودار شمعی چه چیزی را نشان می دهد، وقت آن رسیده که با روانشناسی پشت هر شمع آشنا شوید و متوجه شوید که اندازه های سایه و بدنه چه چیزهایی را دربارۀ جهت یک دارائی به ما نشان می دهند.
با ذکر یک مثال از نمودار چهارساعتۀ USDSGD (دلار آمریکا/دلار سنگاپور) شروع کنیم
یک شمع سبز رنگ داریم که هیچ سایه ای در پایین ندارد و فقط یک سایۀ کوچک در بالا دارد. معنای این شمع این است که خریدارها طی 4 ساعتی که این شمع در آن شکل گرفته کنترل بازار را در دست داشتند و قیمت بسته شدن شمع از قیمت باز شدنش بالاتر است.
قصد داریم دربارۀ سه نوع شمع و روانشناسی مربوط به آنها صحبت کنیم:
- شمع مومنتوم (حرکت)
- شمع با سایۀ بلند
- شمع بدون جهت
شمع مومنتوم (حرکت)
چگونه متوجه شویم که یک شمع، حرکت دارد؟
این به طول بدنۀ شمع نسبت به سایه بستگی دارد. در مورد مثال ما در بالا، شمع سبز رنگ (خرید)، می توانیم مشاهده کنیم که قیمت در یک دورۀ زمانی چهارساعته نوسان صعودی و نزولی زیادی نداشته است، یعنی اینکه خریدارها از فروشنده ها قوی تر بودند و قیمت افزایش پیدا کرده و بسته شده است. این شمع نشان می دهد که خریدارها ممکن است در طی چهارساعت بعدی که شمع بعدی شکل خواهد گرفت نیز کنترل بازار را در دست داشته باشند:
البته این یک قاعدۀ قطعی نیست.
توجه: همۀ شمع هایی که دربارۀ آنها صحبت کردیم فقط زمانی بار روانشناختی معناداری دارند که در یک نوسان صعودی یا نزولی یا انتهای یک برگشت قیمت قرار داشته باشند.
اکنون نگاهی به یک شمع حرکت نزولی می اندازیم
به محض اینکه شمع باز می شود، خریدارها یک فشار کوچک صعودی به شمع وارد می کنند اما در طی چهارساعتی که شمع در آن شکل می گیرد فروشنده ها از خریدارها قوی تر می شوند و قیمت در نزدیکی کف شمع بسته می شود.
هر شمع در واقع نبرد بی خریدارها و فروشنده ها در بازار را نشان می دهد. با این تعبیر، درک بهتری از نیروی هر شمع می توانید داشته باشید.
شمع با سایۀ بلند
اکنون نگاهی به یک مثال از شمع با سایۀ بلند می اندازیم. این نوع از شمع خیلی ساده است و خیلی راحت می توان آن را درک کرد. در این مثال، در هنگام باز شدن شمع، کنترل به دست فروشنده ها بود و قیمت ریزش داشت، سپس خریدارها کنترل بازار را به دست گرفتند و قیمت افزایش پیدا کرد و بالاتر از سطح اولیه اش بسته شد.
در اینجا لازم است که متوجه بشوید و به خاطر بسپارید که این نوع از شمع ها اگر در انتهای یک برگشت قیمت یا در کف یک نوسان واقع شده باشند، یک سیگنال برای رشد محسوب می شوند.
شمع بدون جهت
به شمع بدون جهت، شمع دوجی نیز گفته می شود. تصویر زیر را ملاحظه نمایید:
در این نوع از شمع، طول سایه مهم نیست. این نوع از شمع ها دارای یک بدنۀ بسیار کوچک هستند که دو سایه با طول های برابر در دو سمت بدنه ایجاد شده اند. علی رغم رشد و ریزش قیمت، قیمت در نهایت در نزدیکی همانجایی بسته شده است که در ابتدا باز شده بود که نشان می دهد فشار فروشنده ها و خریدارها و قیمت برابر هستند. به همین دلیل، این نوع از شمع تفسیر مشخصی ندارد. در هنگام ایجاد این نوع شمع هیچ جهتی برای حرکات صعودی و نزولی وجود ندارد و در واقع هیچ حرکت نزولی یا صعودی در بازار وجود ندارد.
اینها روانشناسی پشت نمودار شمعی هستند و به شکلی که توضیح داده شد می توانید از سایه ها و بدنه های شمع ها برای تشخیص حرکت بعدی در بازار بهره ببرید.
ادامه دهید و با استفاده از مطالبی که امروز یاد گرفتید شروع کنید به تمرین خواندن الگوهای شمعی. موفق باشید!
سلام از شماوپشتیبانی تشکر میکنم که زحمت کشیده واموزشهایی میگذارید تا بتوانیم معاملات بهتری انجام بدیم مرسی از زحماتتون