سال عالی با روزی خوش بینانه شروع می شود!

دلار قوی است و بازده اوراق قرضه در حال افزایش است!

اولین روز رسمی معاملات در سال 2022 سیگنال های مهمی برای توجه کردن دارد. دلار آمریکا با قدرت زیادی بازگشته و با بیش از 0.6% رشد در روز دوشنبه به 96.30 بازگشت و امروز نیز موفق شده است با اندکی تغییربه بالا و پایین این موقعیت را حفظ کند. در عین حال، پس از رسیدن به بالاترین سطح 6 هفته اخیر و بسته شدن در 1.64%؛ بازده اوراق قرضه ده ساله ایالات متحده در حال حاضر کمی پایین تر در حدود 1.62% معامله می شود، با این حال، هنوز در مقایسه با سطوح دسامبر گذشته بسیار بالا است.

اگرچه ایالات متحده و سایر اقتصادها هنوز از همه گیری رنج می برند (نرخ بستری شدن در بیمارستان در چهار ماه گذشته برای اولین بار در ایالات متحده از 100000 نفر گذشت و مجموع موارد آلوده به بیش از 50 میلیون نفر رسید)، در بازارهای سهام می توانیم هنوز رکوردهای جدیدی را ببینیم. این احساس مثبت در بازار بیشتر به دلیل عدم وجود اقدامات سختگیرانه بهداشتی در بیشتر اقتصادها از جمله ایالات متحده است.

علاوه بر این، ما خبرهای خوبی جداگانه از شرکت ها داشتیم. به عنوان مثال، دیروز حجم بازار اپل به 3 تریلیون دلار رسید که برای اولین بار در تاریخ بازارهای سهام ایالات متحده است. همچنین، قیمت سهام تسلا بیشترین افزایش را از مارس سال گذشته به ثبت رساند و اکنون با فیس بوک، آنها نیز عضو باشگاه تریلیون دلاری ها هستند. پس از همه این تغییرات، بازار انتظار دارد که بهبود اقتصادی با یک رشد متوسط، اما با ثبات و طولانی‌تر پیش برود.

این احساسات مثبت در بازار به گاوهای نفت هم کمک کرد تا سریعتر و به بالاتر از 76 دلار آمریکا حرکت کنند و افزایش بازده اوراق قرضه جذابیت پناهگاه امن طلا را سرکوب کرد. در پایان روز گذشته، طلای با حدود 30 دلار کاهش از بالاترین قیمت روزانه به زیر 1801 دلار بسته شد. در سال 2021، طلا ضعیف عمل کرد و نزدیک به 4 درصد کاهش یافت، بزرگترین کاهش سالانه از سال 2015. در عین حال، ما نباید فراموش کنیم که کمبود نقدینگی همچنین می تواند ریسک و حرکات بازار را افزایش دهد. بسیاری از بازیگران بزرگ هنوز در تعطیلات هستند و از هفته آینده معاملات خود را آغاز خواهند کرد.

از نظر آماری، دیروز، شاخص PMI تولیدی مارکیت ایالات متحده در 57.7 در دسامبر، مطابق با انتظارات بازار بود، اما کمی کمتر از ماه قبل در 57.8 بود. همچنین، شاخص هزینه ساخت و ساز در ایالات متحده در ماه نوامبر 0.4٪ ثبت شد که انتظارات 0.6٪ بازار را از دست داد. در ادامه این هفته، بازار بر داده‌های نیروی کار ایالات متحده مانند ADP، تعداد اخراج‌ها توسط شرکت‌های رقیب، ادعاهای اولیه بیکاری، نرخ بیکاری و از همه مهمتر داده‌های NFP تمرکز خواهد کرد. عملکرد خوب مورد از انتظار داده ها باعث تقویت بیشتر بازارهای سهام ایالات متحده خواهد شد، همانطور که می توانیم رکوردهای جدید را در اولین روز معاملات رسمی در بازارهای قرارداد های آتی مشاهده کنیم.

در زمان نگارش این مقاله، در حالی که اکثر شاخص های اروپایی به طور متوسط ​​با 1 درصد افزایش معامله می شوند، هر دو شاخص SP500 و DJI در بازارهای آتی ایالات متحده با 0.4 درصد افزایش، رکوردهای جدید تاریخی را چاپ می کنند.

از نقطه نظر فنی نیز، همانطور که در نمودار زیر می بینیم، DXY به بالای خط روند صعودی بازگشته و RSI بالای 60 پشتیبانی کافی برای ادامه مسیر را دارد. شاخص دلار حمایت قدرتمندی در 96.30 دارد و هدف بعدی مقاومت سوم در 96.76 است.