بازده اوراق قرضه افزایش می یابد، سهام در حال کاهش!
امروز جمعه خوب (Good Friday) است و بازارها در اکثر اقتصادهای توسعه یافته تعطیل هستند، بنابراین هفته کوتاه به پایان رسیده است. علیرغم افت 0.2 درصدی در روز پنجشنبه، هفته مثبتی برای طلا با 1.39 درصد افزایش هفتگی بود.
در حالی که با افزایش تنش ها، تقاضای پناهگاه امن طلا در حال افزایش قیمت آن بود، دلار آمریکا افزایش یافت تا بر فلز زرد فشار بیاورد. پس از اعداد CPI (تورم مصرف کننده) منتشر شده در روز سه‌شنبه که نشان می‌دهد تورم ممکن است به اوج خود رسیده باشد و ممکن است کاهش یابد، شاخص قیمت تولیدکننده در روز چهارشنبه که قیمت نهایی تولید را اندازه‌گیری می‌کند بیش از انتظارات افزایش یافت تا نگرانی‌های مربوط به افزایش تورم در ماه‌های بعد را حفظ کند.
بازده اوراق قرضه ایالات متحده در روز سه شنبه، پس از اعداد CPI روز سه شنبه، کاهش یافته بود. در روز چهارشنبه و پنج شنبه، بازدهی دوباره شروع به افزایش کرد و دلار امریکا نیز افزایش یافت، به ویژه با اعداد PPI در چهارشنبه و خرده فروشی و داده های بازار کار در روز پنجشنبه. بازده خزانه داری 10 ساله آمریکا رشد بیشتری کرده و به 2.83 درصد افزایش یافت. این افزایش مجدد سریع بازدهی، دلار را بالا برد و فشار کوتاه مدت بر طلا رادر کوتاه مدت افزایش داد، در حالی که بازارهای سهام تحت فشار بودند و در چند روز آینده تقاضای پناهگاه امن طلا را افزایش خواهد داد.
از نظر آماری، مطالبات اولیه بیکاری ایالات متحده برای هفته منتهی به 9 آوریل، پس از چند هفته کاهش، دوباره به 185,000 افزایش یافت در حالی که انتظار می رفت 170,000 مورد باشد. علاوه بر این، ادعاهای مستمر برای هفته منتهی به 2 آوریل به 1.475 میلیون در مقابل 1.500 میلیون برآورد و 1.523 میلیون در هفته قبل کاهش یافت. همچنین خرده فروشی آمریکا افزایش یافت، اما همانطور که می دانیم بیشتر به دلیل افزایش قیمت ها و نه بازار منصفانه و افزایش قدرت مصرف کننده بود.
از نقطه نظر فنی، طلا همچنان در یک روند صعودی واضح حرکت می کند. کاهش کوتاه مدت همچنین همانطور که در نمودار H1 زیر می بینیم با RSI در 51 و معکوس شدن خط روند OBV چندان قوی به نظر نمی رسد.
در بلندمدت، با ترسیم سطوح فیبوناچی در نمودار روزانه، می‌توان دید که قیمت پس از کاهش به 61.8 درصد در 1890 دلار آمریکا، دوباره شروع به افزایش کرد. طلا در این سطح حمایت بسیار قوی ایجاد می کند و تا زمانی که بالاتر از این سطح معامله می شود، گاوها همچنان کنترل کامل بازار را خواهند داشت. 23.6 درصد از سطح فیبوناچی طلا در 2000 دلار آمریکا قرار دارد و عبور بالاتر از این سطح، درها را برای سطوح بسیار بالاتر باز می کند. در حال حاضر، طلا از نظر فنی صعودی باقی می ماند.
